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La primera ventana del asistente, es ésta.imagen
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En la parte superior se solicita si el destinatario de la factura es un arrendador o un perceptor de reparto. Para un arrendador, se solicita:
Arrendador: Debe localizar el nombre del arrendador.
Hoja de liquidación: Debe escoger la hoja de liquidación a la que cargar la factura. Si el arrendador tiene una única hoja, se asigna por defecto.
Asociado a: Indique si la factura afecta a un grupo de liquidación de la hoja escogida o si se debe cargar directamente en la hoja.
Si ha indicado que el destinatario es un perceptor de reparto, la parte superior de la ventana se reajusta, quedando del siguiente modo:
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Perceptor: Debe localizar el nombre del perceptor de reparto.
El resto de datos de la ventana es independiente de si se trata de un arrendador o perceptor.
Industrial: Identifica al industrial emisor de la factura. Si no existe puede darse de alta desde este mismo punto, antes de continuar con la introducción de la factura.
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Fecha contable: Es la fecha en que constará como registrada en el sistema. Sirve para determinar en qué periodo de las declaraciones y autoliquidaciones de la Agencia Tributaria (modelo 111, 190, 303, 390 y 347) se debe incluir.
Estado de tramitación: Permite 3 opciones:
Pendiente de aceptación. Debe ser aprobada por el presidente de la comunidad destinatario o por el oficial administrador y dicha aprobación todavía no se ha producido. Estas facturas no serán pagadas mientras no se produzca la aceptación de las mismas.
Aceptada. Ya ha sido aprobada por el presidente de la comunidad o por el oficial o no se requiere dicha aprobación para su pago.
Rechazada. La factura no ha sido aprobada y por lo tanto no será pagada.
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Por recibir. No se ha recibido el documento acreditativo de la factura.
Recibido. Se ha recibido el documento acreditativo de la factura. Si en la casilla Documentos se carga algún archivo, se asigna este estado de forma automática.
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Al hacer clic en el botón Siguiente de esta ventana, adminet verifica si ya se ha registrado un seguro o mantenimiento con el código de póliza o contrato e industrial indicados en la ventana.
Si lo encuentra, se asocia la factura
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al grupo de liquidación que pertenece. En el caso de que el código no corresponda al grupo u hoja de liquidación escogido más arriba, la siguiente ventana no le permitirá continuar.
Si no lo encuentra, entiende que es nuevo y debe registrarse. Entonces muestra la siguiente ventana.
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Contrato mantenimiento/Póliza seguro: Debe escoger la que corresponde.
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La siguiente ventana del asistente, es ésta, que permite indicar una o varias líneas de conceptos de gasto a cargar en el grupo u hoja de liquidación. imagenSe activa automáticamente el botón Nuevo concepto.
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Concepto: Escoja el concepto de gasto que debe mostrarse en la liquidación.
Ampliación de concepto: Personalice el concepto si lo cree preciso.
Asociado a: Se muestra la selección efectuada en la primera ventana, sin permitir modificarla.
Forma de reparto:
Importe:
IVA:
Importe IVA:
Tipo de gasto:
Excluir de IRPF:
Comunidad/Macrocomunidad: Debe indicar si corresponde a una comunidad o a una macrocomunidad.
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