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Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo) que no se esté usando para nada más que para este propósito.
Cuentas bancarias
El apartado de cuentas bancarias muestra las cuentas identificadas en la ficha de la empresa. Debe indicarse la cuenta contable que, normalmente, será del grupo 572 (Bancos e instituciones de crédito), aunque puede asignarle el código que desee.
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Si, en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa, tiene activada la casilla Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento, entonces se pedirá también, para cada banco, la cuenta en la que contabilizar los efectos descontados mientras no se cumple su vencimiento. Lo correcto sería indicar una cuenta del grupo 5208 (Deudas por efectos descontados), aunque puede asignarle el código que desee.
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Conceptos del administrador
La tabla de Conceptos administrador se encuentra en el menú Datos básicos. En ella, se encuentran:
Los conceptos de gasto por los que recibe facturas el administrador.
Los conceptos correspondientes a otros pagos y cobros recibidos que no se puedan considerar específicamente gastos.
La ficha de Conceptos administrador tiene dos pestañas:
Conceptos
Se detallan los gastos y pagos generales. Para cada uno se debe indicar la cuenta contable donde registrar el gasto o pago. Generalmente será una cuenta del grupo 6 (Compras y gastos).
No se debe confundir esta cuenta con la del proveedor que presta ese servicio.
Conceptos predefinidos
Son conceptos fijos, utilizados en determinados procesos de adminet al generar cobros y pagos del administrador. Debe indicar las cuentas contables donde registrar sus movimientos. En la siguiente imagen puede ver en la parte derecha los conceptos predefinidos del administrador y en la parte izquierda la vista de cuentas contables en la que se destacan esos conceptos, que aparecen con el nombre que usted le haya personalizado en la tabla de conceptos del administrador.
Haga clic aquí para más información.
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Pago del IVA
Se trata de la cuenta desde la que se pagará el IVA del administrador. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 4750 (Hacienda Pública acreedora por IVA). Previamente se habrá trasladado a esta cuenta el saldo de las cuentas de los grupos 472 y 477 del periodo a pagar.
Pago del IRPF
Se trata de la cuenta desde la que se pagará el IRPF de las retenciones practicadas por el administrador a sus proveedores. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 4751 (Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas).
Ingreso por fianza no devuelta
Cuando finaliza un contrato de alquiler, se debe retornar al inquilino la fianza depositada al inicio del contrato. Al importe de la fianza a devolver se le pueden restar recibos pendientes de pago, desperfectos en el inmueble y suministros pendientes de pago. En el caso de que el administrador haya hecho frente a alguno de estos supuestos, puede devolverse una parte de esa fianza a sí mismo para compensar ese gasto. Al hacerlo, se usa el concepto Ingreso por fianza no devuelta y se enlaza contablemente en la cuenta asociada a este concepto.
Debería indicarse la misma cuenta contable en la que se registrará la deuda para con el administrador por parte de los inquilinos. Podría ser, por ejemplo una cuenta del grupo 44 (Deudores varios). Si las deudas para con el administrador por parte de los inquilinos se registra en diversas cuentas, deberá asociar al concepto Ingreso por fianza no devuelta otra cuenta y generar, con posterioridad, un asiento entre esta cuenta y la que usó para registrar la deuda del inquilino.
Fianzas de alquiler
Al firmar un contrato de alquiler se acostumbra a constituir una fianza. Normalmente, el dinero lo recibe el administrador, para posteriormente ingresarlo en la entidad pública o entregarlo al arrendador. Incluso en ocasiones queda depositado en manos del administrador. La cuenta indicada aquí servirá para registrar el importe de las fianzas que tiene en cada momento el administrador. Se añadirán las fianzas cobradas y se restarán las que se ingresen en la entidad pública, se le entreguen al arrendador o se le devuelvan al inquilino.
Puede asignarse, por ejemplo, una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo), procurando que no se esté usando esta cuenta para otro propósito, ya que el grupo 561 se puede utilizar también para contabilizar los fondos de comunidades y arrendadores.
Emisión de recibos de comunidades
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, los ingresos por emisión de recibos a los propietarios de las comunidades. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicho concepto.
Emisión de recibos de alquileres
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, los ingresos por emisión de recibos de alquiler a los inquilinos. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicho concepto.
Devolución de vencimientos de facturas
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, los gastos de devolución cobrados a los clientes del administrador en los vencimientos de las facturas. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicho concepto.
Devolución de recibos de comunidades
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, los gastos de devolución cobrados a los propietarios de las comunidades en los recibos. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicho concepto.
Devolución de recibos de alquileresCuenta contable "Retenciones IRPF practicadas:" (4751)
La cuenta que anote aquí será la que registrará el importe de las retenciones practicadas a los empleados en concepto de IRPF, para su posterior pago mediante el modelo 111 del administrador. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 4751 (Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas).
Cuenta contable "Seguridad Social acreedora:" (476)
La cuenta que anote aquí será la que registrará el importe de las retenciones practicadas a los empleados en concepto de Seguridad Social, para su posterior pago. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 476 (Organismos de la Seguridad Social, acreedores).
Cuenta contable "Ingresos por servicios al personal:" (755)
Esta cuenta se usará para registrar como ingreso el gasto ocasionado por los pagos en especie a los empleados. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 755 (Ingresos por servicios al personal).
Las líneas Cuenta contable "Retenciones IRPF practicadas:" (4751), Cuenta contable "Seguridad Social acreedora:" (476) y Cuenta contable "Ingresos por servicios al personal:" (755)serán sólo visibles si en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa está activada la casilla Activar circuito de nóminas.
Cuentas bancarias
El apartado de cuentas bancarias muestra las cuentas identificadas en la ficha de la empresa. Debe indicarse la cuenta contable que, normalmente, será del grupo 572 (Bancos e instituciones de crédito), aunque puede asignarle el código que desee.
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Si, en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa, tiene activada la casilla Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento, entonces se pedirá también, para cada banco, la cuenta en la que contabilizar los efectos descontados mientras no se cumple su vencimiento. Lo correcto sería indicar una cuenta del grupo 5208 (Deudas por efectos descontados), aunque puede asignarle el código que desee.
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Conceptos del administrador
La tabla de Conceptos administrador se encuentra en el menú Datos básicos. En ella, se encuentran:
Los conceptos de gasto por los que recibe facturas el administrador.
Los conceptos correspondientes a otros pagos y cobros recibidos que no se puedan considerar específicamente gastos.
La ficha de Conceptos administrador tiene dos pestañas:
Conceptos
Se detallan los gastos y pagos generales. Para cada uno se debe indicar la cuenta contable donde registrar el gasto o pago. Generalmente será una cuenta del grupo 6 (Compras y gastos).
No se debe confundir esta cuenta con la del proveedor que presta ese servicio.
Conceptos predefinidos
Son conceptos fijos, utilizados en determinados procesos de adminet al generar cobros y pagos del administrador. Debe indicar las cuentas contables donde registrar sus movimientos. En la siguiente imagen puede ver en la parte derecha los conceptos predefinidos del administrador y en la parte izquierda la vista de cuentas contables en la que se destacan esos conceptos, que aparecen con el nombre que usted le haya personalizado en la tabla de conceptos del administrador.
Haga clic aquí para más información.
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Pago del IVA
Se trata de la cuenta desde la que se pagará el IVA del administrador. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 4750 (Hacienda Pública acreedora por IVA). Previamente se habrá trasladado a esta cuenta el saldo de las cuentas de los grupos 472 y 477 del periodo a pagar.
Pago del IRPF
Se trata de la cuenta desde la que se pagará el IRPF de las retenciones practicadas por el administrador a sus proveedores. Lo correcto sería asignar una cuenta del grupo 4751 (Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas).
Ingreso por fianza no devuelta
Cuando finaliza un contrato de alquiler, se debe retornar al inquilino la fianza depositada al inicio del contrato. Al importe de la fianza a devolver se le pueden restar recibos pendientes de pago, desperfectos en el inmueble y suministros pendientes de pago. En el caso de que el administrador haya hecho frente a alguno de estos supuestos, puede devolverse una parte de esa fianza a sí mismo para compensar ese gasto. Al hacerlo, se usa el concepto Ingreso por fianza no devuelta y se enlaza contablemente en la cuenta asociada a este concepto.
Debería indicarse la misma cuenta contable en la que se registrará la deuda para con el administrador por parte de los inquilinos. Podría ser, por ejemplo una cuenta del grupo 44 (Deudores varios). Si las deudas para con el administrador por parte de los inquilinos se registra en diversas cuentas, deberá asociar al concepto Ingreso por fianza no devuelta otra cuenta y generar, con posterioridad, un asiento entre esta cuenta y la que usó para registrar la deuda del inquilino.
Fianzas de alquiler
Al firmar un contrato de alquiler se acostumbra a constituir una fianza. Normalmente, el dinero lo recibe el administrador, para posteriormente ingresarlo en la entidad pública o entregarlo al arrendador. Incluso en ocasiones queda depositado en manos del administrador. La cuenta indicada aquí servirá para registrar el importe de las fianzas que tiene en cada momento el administrador. Se añadirán las fianzas cobradas y se restarán las que se ingresen en la entidad pública, se le entreguen al arrendador o se le devuelvan al inquilino.
Puede asignarse, por ejemplo, una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo), procurando que no se esté usando esta cuenta para otro propósito, ya que el grupo 561 se puede utilizar también para contabilizar los fondos de comunidades y arrendadores.
Emisión de recibos de comunidades
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, los los gastos de devolución cobrados a los inquilinos en los recibos de alquileringresos por emisión de recibos a los propietarios de las comunidades. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicho concepto.Comisión vado comunidades
Emisión de recibos de alquileres
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, la comisión cobrada a las comunidades en concepto de gestión del pago del vadolos ingresos por emisión de recibos de alquiler a los inquilinos. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicha gestióndicho concepto.Comisión vado alquileres
Devolución de vencimientos de facturas
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, la comisión cobrada a los propietarios de alquileres en concepto de gestión del pago del vadolos gastos de devolución cobrados a los clientes del administrador en los vencimientos de las facturas. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicha gestióndicho concepto.
Comisión IBI Devolución de recibos de comunidades
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, la comisión cobrada a los gastos de devolución cobrados a los propietarios de las comunidades en concepto de gestión del pago del IBIlos recibos. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicha gestióndicho concepto.
Comisión IBI Devolución de recibos de alquileres
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, la comisión cobrada los los gastos de devolución cobrados a los propietarios de alquileres en concepto de gestión del pago del IBIinquilinos en los recibos de alquiler. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicha gestióndicho concepto.
Servicios del administrador
La tabla de Servicios del administrador es genérica para todas las empresas administradoras y se encuentra en el menú Datos básicos. En ella, se encuentran aquellos conceptos por los que el administrador factura honorarios a sus clientes.
La ficha de Servicios administrador tiene dos pestañas:
Servicios
Se detallan servicios generales para los clientes. Para cada uno se debe indicar la cuenta contable donde registrar el gasto o pago.
Servicios predefinidos
Se indican los textos de los servicios predefinidos por el programa y las cuentas contables donde registrar sus movimientos. En la siguiente imagen puede ver en la parte derecha los servicios predefinidos del administrador y en la parte izquierda la vista de cuentas contables en la que se destacan esos conceptos, que aparecen con el nombre que usted le haya personalizado en la tabla de servicios del administrador.
En la ficha de oficina (menú Configuración General, botón Oficinas) debe accederse a la oficina u oficinas disponibles e indicar qué servicios se prestan en dicha oficina.
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En el botón Cuentas contables, los servicios del administrador se muestran agrupados por oficina para permitir, si se desea, contabilizar las ventas en cuentas distintas por oficina. El nombre de la oficina se muestra entre paréntesis.
Las cuentas a asignar en este apartado, generalmente serán del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios).
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Comisión vado comunidades
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, la comisión cobrada a las comunidades en concepto de gestión del pago del vado. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicha gestión.
Comisión vado alquileres
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, la comisión cobrada a los propietarios de alquileres en concepto de gestión del pago del vado. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicha gestión.
Comisión IBI comunidades
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, la comisión cobrada a las comunidades en concepto de gestión del pago del IBI. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicha gestión.
Comisión IBI alquileres
La cuenta indicada en esta línea se usará para registrar, si los hay, la comisión cobrada a los propietarios de alquileres en concepto de gestión del pago del IBI. Puede asignar una cuenta del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios) si los quiere identificar como ingresos o del grupo 669 (Otros gastos financieros) si desea que se resten de los gastos que ha pagado el administrador por dicha gestión.
Servicios del administrador
La tabla de Servicios del administrador es genérica para todas las empresas administradoras y se encuentra en el menú Datos básicos. En ella, se encuentran aquellos conceptos por los que el administrador factura honorarios a sus clientes.
La ficha de Servicios administrador tiene dos pestañas:
Servicios
Se detallan servicios generales para los clientes. Para cada uno se debe indicar la cuenta contable donde registrar el gasto o pago.
Servicios predefinidos
Se indican los textos de los servicios predefinidos por el programa y las cuentas contables donde registrar sus movimientos. En la siguiente imagen puede ver en la parte derecha los servicios predefinidos del administrador y en la parte izquierda la vista de cuentas contables en la que se destacan esos conceptos, que aparecen con el nombre que usted le haya personalizado en la tabla de servicios del administrador.
En la ficha de oficina (menú Configuración General, botón Oficinas) debe accederse a la oficina u oficinas disponibles e indicar qué servicios se prestan en dicha oficina.
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En el botón Cuentas contables, los servicios del administrador se muestran agrupados por oficina para permitir, si se desea, contabilizar las ventas en cuentas distintas por oficina. El nombre de la oficina se muestra entre paréntesis.
Las cuentas a asignar en este apartado, generalmente serán del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios).
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Empleados del administrador
Este grupo será sólo visible si en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa está activada la casilla Activar circuito de nóminas.
imagen
Se solicitará por cada trabajador:
Cuenta contable "Sueldos y salarios (pago en dinero):" (640)
Es la cuenta en la que se contabilizará el importe bruto de la retribución dineraria de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 640 (Sueldos y salarios). Puede indicar una cuenta distinta a cada empleado para que se contabilicen las nóminas e cuentas distintas, una cuenta por cada departamento de la empresa o una misma cuenta para todos los empleados.
Cuenta contable "Otros gastos sociales (pago en especies):" (649)
Es la cuenta en la que se contabilizará el importe bruto de la retribución en especie de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 649 (Otros gastos sociales). Puede indicar una cuenta distinta a cada empleado para que se contabilicen las nóminas e cuentas distintas, una cuenta por cada departamento de la empresa o una misma cuenta para todos los empleados.
Cuenta contable "Remuneraciones pendientes:" (465)
Es la cuenta en la que se contabilizará el importe neto de la retribución dineraria de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 465 (Remuneraciones pendientes de pago).
Las líneas Cuenta contable "Sueldos y salarios (pago en dinero):", Cuenta contable "Otros gastos sociales (pago en especies):" (649) y Cuenta contable "Remuneraciones pendientes:" (465)pueden contener una cuenta distinta por empleado (para que se contabilicen las nóminas en cuentas distintas), una cuenta por cada departamento de la empresa o una misma cuenta para todos los empleados.
Clientes
La relación de clientes se muestra agrupada por tipos (Gestoría, Comunidades, Arrendadores y Perceptores). Se muestra el nombre y NIF de cada uno. Las cuentas a asignar en este apartado, generalmente serán del grupo 430 (Clientes). Si quiere, puede usar uno de los dígitos de la cuenta para distinguir los clientes-comunidades de los clientes-arrendadores o de los clientes-gestoría.
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