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Entre los cambios relacionados con la imagen corporativa de Pragma destacan, entre otros, el cambio de nombre de ADMIN24H, que a partir de ahora recibe el nombre de ADMINET24H. Se aprovecha esta circunstancia para cambiar, dentro de adminet, todas las referencias a esta aplicación (habitualmente se identificaba como “publicar web”) para clarificar que se trata de ADMINET24H (ahora se identifica como “publicar Adminet24H“).
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COMUNIDADES - IMPUESTOS
Adaptación de los modelos de la Agencia Tributaria
Se incluyen las adaptaciones, de los modelos de la agencia tributaria, necesarias necesarias para la correcta confección y presentación del modelo 111 y 303 de los arrendadores 111 de las comunidades para el cuarto trimestre de 2022, además de los modelos anuales 190, 390, 347 y 184.
Se añade cuenta bancaria para impuestos en arrendadores que se gestionan con cuenta del administrador
Se añaden nuevas casillas en la sección Impuestos del arrendador para permitir indicar una cuenta bancaria propia del arrendador.
Estas casillas sólo se solicitarán si el arrendador se gestiona con cuenta bancaria de administrador y se da una de estas condiciones:
Si en Tipo de declaración del modelo 303 si sale a devolver, se ha escogido Devolución.
Si en Forma de pago de los modelos 111 y 303 se ha escogido Domiciliación.
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En la documentación correspondiente a estos dos modelos se explica cómo se contabiliza cada una de las distintas formas de pago.
Haga clic aquí para acceder a la documentación del modelo 303 del arrendador.
Haga clic aquí para acceder a la documentación del modelo 111 del arrendador.
Adaptación de modelos anuales al entorno multiempresa
Se han modificado los procesos de generación de los siguientes modelos para adaptarlos a la operativa multiempresa que se está implementando desde septiembre de 2021. Los procesos modificados corresponden a:
Modelo 190.
Informes de IVA. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este proceso.
Modelo 390. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
Modelo 347. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
Modelo 184. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
COMUNIDADES - IMPUESTOS
Adaptación de los modelos de la Agencia Tributaria
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Adaptación de modelos anuales al entorno multiempresa
Se han modificado los procesos de generación de los siguientes modelos para adaptarlos a la operativa multiempresa que se está implementando desde septiembre de 2021. Los procesos modificados corresponden a:
Modelo 190. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
Modelo 347. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
Modelo 184. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
ALQUILERES - IMPUESTOS
Adaptación de los modelos de la Agencia Tributaria
Se incluyen las adaptaciones, de los modelos de la agencia tributaria, necesarias para la correcta confección y presentación del modelo 111 y 303 de los arrendadores para el cuarto trimestre de 2022, además de los modelos anuales 190, 390, 347 y 184.
Se añade cuenta bancaria para impuestos en arrendadores que se gestionan con cuenta del administrador
Se añaden nuevas casillas en la sección Impuestos del arrendador para permitir indicar una cuenta bancaria propia del arrendador.
Estas casillas sólo se solicitarán si el arrendador se gestiona con cuenta bancaria de administrador y se da una de estas condiciones:
Si en Tipo de declaración del modelo 303 si sale a devolver, se ha escogido Devolución.
Si en Forma de pago de los modelos 111 y 303 se ha escogido Domiciliación.
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En la documentación correspondiente a estos dos modelos se explica cómo se contabiliza cada una de las distintas formas de pago.
Haga clic aquí para acceder a la documentación del modelo 303 del arrendador.
Haga clic aquí para acceder a la documentación del modelo 111 del arrendador.
Adaptación de modelos anuales al entorno multiempresa
Se han modificado los procesos de generación de los siguientes modelos para adaptarlos a la operativa multiempresa que se está implementando desde septiembre de 2021. Los procesos modificados corresponden a:
Modelo 190.
Informes de IVA. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modeloproceso.
Modelo 347390. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
Modelo 347. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
Modelo 184. Haga clic aquí para ver el funcionamiento de este modelo.
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| Info |
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La ordenación alfabética de nombres tendrá en cuenta el formato escogido. El formato configurado por defecto es Nombre y apellidos. Si prefiere Apellidos, Nombre, deberá acceder a Configuración general, hacer clic en el botón Configuración del servidor y escoger Configuración avanzada. Tras el cambio deberá reiniciar adminet. |
CONTABILIDAD
Identificar facturas. Ordenación de documentos y mejora en selección de industrial
Se ha añadido en la ventana de identificación de facturas un selector que permite ordenar las facturas por fecha de recepción o por industrial y fecha de recepción.
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La ordenación Por fecha muestra las facturas en el orden en que han sido guardadas en adminet para su identificación.
La ordenación Por industrial y fecha las agrupa por industrial, permitiendo mediante el botón Posicionarse en el industrial, escoger el industrial entre únicamente aquellos que tienen facturas pendientes de identificar.
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COMUNIDADES
Se permite cambiar una comunidad de empresa administradora
Sólo en el caso de que se disponga de dos empresas administradoras, se permite cambiar la empresa que la administra. Haga clic aquí para más información.
Se permite insertar, modificar y eliminar documentos de contratos de propiedad dados de baja
Se ha modificado la ficha del contrato de propiedad para permitir al usuario manipular los documentos asociados (insertar, modificar y eliminar) aunque el contrato tenga fecha de baja informada.
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En nueva comunidad se permite repartir un saldo global según coeficiente
Al dar de alta una nueva comunidad y establecer sus saldos iniciales mediante el botón Saldos liquidación, se añade un botón Repartir saldo que permite establecer un saldo repartiéndolo a los departamentos a través de un coeficiente y teniendo en cuenta los recibos pendientes de cobro.
| Info |
|---|
El botón Repartir saldo está pensado para dar de alta los saldos de la comunidad cuando se quiere llevar el saldo por departamento pero no se conoce el desglose del mismo y sí el importe pendiente de cobro de cada departamento. |
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Haga clic aquí para más información sobre el proceso “Identificar facturas”.
Identificar facturas. Se guardan comentarios explicativos de la identificación dentro del registro de la factura
Se ha modificado el proceso de identificación de facturas para que al asociar facturas registre en la propia factura un comentario explicativo de la identificación.
Si se ha asociado el documento a un registro de factura ya existente el comentario dice aproximadamente:
Documento 9999999 adjunto desde el formulario de identificación de facturas el día dd/MM/YYYY HH:mm por el usuario XXXXXXXXXX
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Si se ha creado un nuevo registro de factura a partir de la identificación de la misma, se añade a dicha factura un comentario parecido a:
Factura creada desde el formulario de identificación de facturas el día dd/MM/YYYY HH:mm por el usuario XXXXXXXXXX
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De este modo siempre se puede saber cómo se ha producido la vinculación del documento al registro de la factura.
Haga clic aquí para más información sobre el proceso “Identificar facturas”.
Nuevo control para impedir la contabilización en una fecha anterior o igual al cierre contable
Se ha añadido una nueva casilla en la sección Enlace contable de la ficha de empresa con el título Fecha cierre contable.
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Esta casilla está pensada para que el administrador indique la fecha hasta la que el administrador tiene la contabilidad cerrada, impidiendo registrar ninguna operación con una fecha anterior o igual a la indicada en esta casilla. Se han modificado todas las operativas contables de adminet para implementar este nuevo control.
| Info |
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Si la casilla Fecha cierre contable está vacía o la casilla Se realiza enlace contable está desactivada, no se realiza ningún control de fechas y se permite registrar operaciones en cualquier fecha. |
Se añade un nuevo permiso para restringir el acceso a los extractos de cuentas del administrador
Se añade un nuevo permiso en la ficha de los roles con el texto Mostrar extractos bancarios del administrador que permite otorgar o restringir el acceso a los extractos bancarios del administrador.
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De este modo, se divide en dos el permiso para acceder a los extractos bancarios, de modo que:
Mostrar extractos bancarios de cuentas que no son del administrador (antes Ver extractos bancarios) controla el permiso para ver cuentas de clientes administrados (comunidades, macrocomunidades, arrendadores, etc).
Mostrar extractos bancarios de cuentas del administrador controla el permiso para ver cuentas del administrador.
| Info |
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La actualización de adminet ha configurado, para cada rol, el permiso Mostrar extractos bancarios de cuentas del administrador con el mismo valor que tiene el permiso Mostrar extractos bancarios de cuentas que no son del administrador. Puede cambiar este permiso desde el menú Configuración general haciendo clic en el botón Roles. |
Nueva casilla en ficha de empresa para “Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento”
Se ha añadido, en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa, una nueva casilla con el texto Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento.
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En caso de estar desactivada (configuración por defecto), no permite realizar domiciliación al descuento de facturas emitidas por el administrador. Además, en las fichas de clientes y cuentas bancarias del administrador no solicita la cuenta para el descuento.
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Mejoras en la visualización de cuentas contables
Se han incorporado las siguientes mejoras en la vista de cuentas contables del administrador.
Se solicitan y muestran las cuentas para el descuento sólo si el administrador decide que va llevar domiciliaciones al descuento
En la ficha de empresa se permite determinar si el administrador llevará o no domiciliaciones al descuento.
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Si no se activa esta opción, se omite la petición de las cuentas para el descuento en clientes y cuentas bancarias.
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Las cuentas de cajas se muestran en un grupo independiente
Las cuentas correspondientes a las diferentes cajas que tenga el administrador se extraen del grupo Varios y se muestran en un grupo propio denominado Cajas del administrador.
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Grupo único para todas las comunidades
Se ha creado un grupo único Comunidades que engloba todas las cuentas de las diferentes comunidades que se gestionan por cuenta bancaria del administrador, suprimiéndose los grupos individuales por cada comunidad y mejorando la explicación de cada cuenta.
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Grupo único para todos los arrendadores
Se ha creado un grupo único Arrendadores que engloba todas las cuentas de los diferentes arrendadores que se gestionan por cuenta bancaria del administrador, suprimiéndose los grupos individuales por cada arrendador y mejorando la explicación de cada cuenta.
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Nuevos botones “Expandir todo” y “Contraer todo”
Estos botones permiten expandir o contraer todos los grupos de cuentas a la vez.
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En expediente se añade opción para registrar gastos e ingresos de arrendadores y perceptores de reparto
Se ha modificado la ficha del expediente para añadir al botón Compensación una nueva opción denominada Gasto o ingreso del arrendador / perceptor.
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Esta opción sirve para transferir fondos de una liquidación del arrendador a un expediente o viceversa.
También se ha modificado la lista de movimientos del expediente para que muestre el signo de cada uno de los importes, teniendo en cuenta que los positivos son los ingresos en el expediente y los negativos los pagos o gastos.
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COMUNIDADES
Se permite cambiar una comunidad de empresa administradora
Sólo en el caso de que se disponga de dos empresas administradoras, se permite cambiar la empresa que la administra. Haga clic aquí para más información.
Se permite insertar, modificar y eliminar documentos de contratos de propiedad dados de baja
Se ha modificado la ficha del contrato de propiedad para permitir al usuario manipular los documentos asociados (insertar, modificar y eliminar) aunque el contrato tenga fecha de baja informada.
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En nueva comunidad se permite repartir un saldo global según coeficiente
Al dar de alta una nueva comunidad y establecer sus saldos iniciales mediante el botón Saldos liquidación, se añade un botón Repartir saldo que permite establecer un saldo repartiéndolo a los departamentos a través de un coeficiente y teniendo en cuenta los recibos pendientes de cobro.
| Info |
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El botón Repartir saldo está pensado para dar de alta los saldos de la comunidad cuando se quiere llevar el saldo por departamento pero no se conoce el desglose del mismo y sí el importe pendiente de cobro de cada departamento. |
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Haga clic aquí para más información sobre el botón “Saldos liquidación”.
En domiciliación de recibos se cambia “control de recibos de propietarios con recibos devueltos” por “control de recibos de propietarios con recibos pendientes o devueltos”
El proceso de domiciliación de recibos ha sido modificado para que, en el paso que controla los recibos de propietarios morosos, muestre los que tienen recibos pendientes o devueltos. Anteriormente sólo mostraba aquellos que tenían recibos devueltos.
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Se amplia el permiso para modificar números de factura de industrial
Se permite modificar el número de una factura de industrial aunque esté asociada a modelos de impuestos de la comunidad, ya que en ninguno de ellos se informa el número de factura.
Únicamente se impide modificar el número de factura cuando se trata de una factura emitida por el administrador desde el propio Adminet.
Se guardan datos de la aprobación de un presupuesto
Al aprobar un presupuesto (cambiar estado por Vigente), se guarda el nombre de usuario, la fecha de aprobación y la configuración usada para la actualización de cuotas.
Estos datos se pueden consultar al acceder a la ficha del presupuesto.
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En la liquidación ordinaria se muestran los recibos pendientes a la fecha de cierre de liquidación
Se ha modificado el proceso de liquidación para que al informar los recibos pendientes lo haga seleccionando los que había a fecha de cierre de liquidación.
No obstante:
Si al generar la liquidación se incluye el cobro de un recibo con fecha posterior al cierre, ese recibo no se considera como pendiente.
Si al generar la liquidación se incluye la devolución de un recibo con fecha posterior al cierre, ese recibo sí se considera como pendiente.
En la liquidación ordinaria se muestran las facturas pendientes a la fecha de cierre de liquidación
Se ha modificado el proceso de liquidación para que al informar las facturas pendientes lo haga seleccionando las que había a fecha de cierre de liquidación.
No obstante, si al generar la liquidación se incluye el pago de una factura con fecha posterior al cierre, esa factura no se considera como pendiente.
En el asistente de liquidación ordinaria se muestran los cobros y pagos comunitarios del fondo de reserva que quedan fuera del periodo que se liquida
Se añade un nuevo paso en el asistente de liquidación ordinaria que muestra los movimientos de cobros y pagos comunitarios del fondo de reserva cuya fecha está fuera del periodo que se está liquidando. Se permite al usuario marcar y seleccionar aquellos que desee incluir en la liquidación.
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La ficha de la macrocomunidad incorpora la opción de publicar en ADMINET24H
Se ha añadido en la ventana Configuración de la ficha de la macrocomunidad una casilla que permite a los propietarios realizar, desde ADMINET24H, las mismas operaciones que con su comunidad.
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Haga clic aquí para más información sobre ADMINET24H.
El presidente de la macrocomunidad puede aceptar facturas mediante ADMINET24H APP
Las facturas cuyo estado de tramitación es Pendiente de Aceptación (presidente) son comunicadas de forma automática al presidente en su móvil mediante un aviso en ADMIN24H. De este modo puede proceder a su aceptación o rechazo.
| Info |
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Esta funcionalidad estaba ya operativa para comunidades desde la versión 2022.10.01. |
Haga clic aquí para más información.
ALQUILERES
Mejoras en la operativa de procesos relacionados con contratos de alquiler dados de baja
Se han modificado diferentes procesos de adminet para que se permita realizar las siguientes operaciones con contratos de alquiler dados de baja.
Cobrar recibos pendientes.
Procesar devoluciones de recibos.
Operar con sus fianzas ya existentes. Incluye: ingresos adicionales, traspasos de todo tipo y devolución de fianza. Lo único que no se permite es dar de alta una nueva fianza vinculada a un contrato dado de baja.
Incluir sus movimientos en liquidaciones.
Se permite insertar, modificar y eliminar documentos de contratos de alquiler dados de baja
Se ha modificado la ficha del contrato de alquiler para permitir al usuario manipular los documentos asociados (insertar, modificar y eliminar).
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En domiciliación de recibos se cambia “control de recibos de inquilinos con recibos devueltos” por “control de recibos de inquilinos con recibos pendientes o devueltos”
El proceso de domiciliación de recibos ha sido modificado para que, en el paso que controla los recibos de inquilinos morosos, muestre los que tienen recibos pendientes o devueltos. Anteriormente sólo mostraba aquellos que tenían recibos devueltos.
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Se amplia el permiso para modificar números de factura de industrial
Se permite modificar el número de una factura de industrial aunque esté asociada a modelos de impuestos del arrendador, ya que en ninguno de ellos se informa el número de factura.
Únicamente se impide modificar el número de factura cuando se trata de una factura emitida por el administrador desde el propio Adminet.
Se permite modificar la “forma de reparto” en los cobros pagos del arrendador
Se ha modificado la ficha del cobro pago del arrendador para permitir cambiar la forma de reparto, tano para movimientos liquidados como pendientes de liquidar.
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| Info |
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No se permite modificar la forma de reparto si se dan las siguientes condiciones:
El motivo es que la forma de reparto del gasto interviene en el cálculo de la prorrata definitiva y el cambio de la forma de reparto podría afectar a dicho cálculo. |
Se permite asignar gastos (previsiones, facturas, cobros y pagos) a departamentos dados de baja
Se han modificado las opciones de imputación de un gasto a arrendador para que en la casilla Forma de reparto permita escoger también un departamento dado de baja. Para ello, en la lista de departamentos del grupo de liquidación se añade una casilla Sólo activos, que por defecto se muestra activada. Si se desactiva, se muestran también los departamentos dados de baja que se muestran tachados y se pueden seleccionar.
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Nueva opción "Mostrar nombre del industrial de la factura" en la liquidación
Se ha incorporado en las fichas de arrendador y perceptor un nuevo parámetro con el texto Mostrar nombre del industrial de la factura.
En la ficha del arrendador, lo puede encontrar accediendo a la sección Configuración y haciendo clic en la pestaña Informes de liquidación.
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En la ficha del perceptor, lo puede encontrar accediendo a la sección Configuración.
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Si se activa, en los movimientos de la liquidación asociados a una factura recibida se muestra el nombre del industrial.
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En forma de pago de liquidaciones repartidas, se amplia el porcentaje a 4 decimales
Se ha modificado la ficha del arrendador para ampliar a 4 los decimales del porcentaje de reparto de las liquidaciones, cuando se pagan a perceptores.
El cambio se puede ver en la sección Forma pago liquidación.
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Y también dentro de la ficha de cada hoja de liquidación, en la sección Estructura de liquidación, cuando la hoja tiene una forma de pago propia.
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Nuevos permisos en arrendador y perceptor para acceso a liquidaciones desde Adminet24H
Se ha modificado la ficha del arrendador y la del perceptor de reparto para diferenciar la configuración de permisos para el envío de liquidaciones en papel/correo electrónico de los permisos de acceso mediante Adminet24H.
A continuación, puede ver la ficha del arrendador con los nuevos parámetros remarcados.
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Y, a continuación, la del perceptor.
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En ambos casos, los nuevos parámetros son los que se usarán para conceder o no permiso para visualizar las liquidaciones y sus documentos asociados.
| Info |
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La actualización de Adminet ha configurado los nuevos parámetros con el mismo valor que tienen los de envío de liquidaciones. Así se mantiene el funcionamiento de Adminet24H mientras el administrador no decida cambiarlo. |
Ajustes en informes del arrendador
Se han modificado los siguientes informes del arrendador para que tengan en cuenta e incluyan también los grupos de liquidación que han sido baja en el arrendador.
Renta
Rentabilidad
Gastos e ingresos
Contabilización de las nóminas del gestor patrimonial
Se ha incorporado la posibilidad de contabilizar el devengo de las nóminas de los empleados del gestor patrimonial. Haga clic aquí para más información.botón “Saldos liquidación”.
En domiciliación de recibos se cambia “control de recibos de propietarios con recibos devueltos” por “control de recibos de propietarios con recibos pendientes o devueltos”
El proceso de domiciliación de recibos ha sido modificado para que, en el paso que controla los recibos de propietarios morosos, muestre los que tienen recibos pendientes o devueltos. Anteriormente sólo mostraba aquellos que tenían recibos devueltos.
...
Se amplia el permiso para modificar números de factura de industrial
Se permite modificar el número de una factura de industrial aunque esté asociada a modelos de impuestos de la comunidad, ya que en ninguno de ellos se informa el número de factura.
Únicamente se impide modificar el número de factura cuando se trata de una factura emitida por el administrador desde el propio Adminet.
Se guardan datos de la aprobación de un presupuesto
Al aprobar un presupuesto (cambiar estado por Vigente), se guarda el nombre de usuario, la fecha de aprobación y la configuración usada para la actualización de cuotas.
Estos datos se pueden consultar al acceder a la ficha del presupuesto.
...
En la liquidación ordinaria se muestran los recibos pendientes a la fecha de cierre de liquidación
Se ha modificado el proceso de liquidación para que al informar los recibos pendientes lo haga seleccionando los que había a fecha de cierre de liquidación.
No obstante:
Si al generar la liquidación se incluye el cobro de un recibo con fecha posterior al cierre, ese recibo no se considera como pendiente.
Si al generar la liquidación se incluye la devolución de un recibo con fecha posterior al cierre, ese recibo sí se considera como pendiente.
En la liquidación ordinaria se muestran las facturas pendientes a la fecha de cierre de liquidación
Se ha modificado el proceso de liquidación para que al informar las facturas pendientes lo haga seleccionando las que había a fecha de cierre de liquidación.
No obstante, si al generar la liquidación se incluye el pago de una factura con fecha posterior al cierre, esa factura no se considera como pendiente.
En el asistente de liquidación ordinaria se muestran los cobros y pagos comunitarios del fondo de reserva que quedan fuera del periodo que se liquida
Se añade un nuevo paso en el asistente de liquidación ordinaria que muestra los movimientos de cobros y pagos comunitarios del fondo de reserva cuya fecha está fuera del periodo que se está liquidando. Se permite al usuario marcar y seleccionar aquellos que desee incluir en la liquidación.
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La ficha de la macrocomunidad incorpora la opción de publicar en ADMINET24H
Se ha añadido en la ventana Configuración de la ficha de la macrocomunidad una casilla que permite a los propietarios realizar, desde ADMINET24H, las mismas operaciones que con su comunidad.
...
Haga clic aquí para más información sobre ADMINET24H.
El presidente de la macrocomunidad puede aceptar facturas mediante ADMINET24H APP
Las facturas cuyo estado de tramitación es Pendiente de Aceptación (presidente) son comunicadas de forma automática al presidente en su móvil mediante un aviso en ADMIN24H. De este modo puede proceder a su aceptación o rechazo.
| Info |
|---|
Esta funcionalidad estaba ya operativa para comunidades desde la versión 2022.10.01. |
Haga clic aquí para más información.
ALQUILERES
Mejoras en la operativa de procesos relacionados con contratos de alquiler dados de baja
Se han modificado diferentes procesos de adminet para que se permita realizar las siguientes operaciones con contratos de alquiler dados de baja.
Cobrar recibos pendientes.
Procesar devoluciones de recibos.
Operar con sus fianzas ya existentes. Incluye: ingresos adicionales, traspasos de todo tipo y devolución de fianza. Lo único que no se permite es dar de alta una nueva fianza vinculada a un contrato dado de baja.
Incluir sus movimientos en liquidaciones.
Se permite insertar, modificar y eliminar documentos de contratos de alquiler dados de baja
Se ha modificado la ficha del contrato de alquiler para permitir al usuario manipular los documentos asociados (insertar, modificar y eliminar).
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En domiciliación de recibos se cambia “control de recibos de inquilinos con recibos devueltos” por “control de recibos de inquilinos con recibos pendientes o devueltos”
El proceso de domiciliación de recibos ha sido modificado para que, en el paso que controla los recibos de inquilinos morosos, muestre los que tienen recibos pendientes o devueltos. Anteriormente sólo mostraba aquellos que tenían recibos devueltos.
...
Se amplia el permiso para modificar números de factura de industrial
Se permite modificar el número de una factura de industrial aunque esté asociada a modelos de impuestos del arrendador, ya que en ninguno de ellos se informa el número de factura.
Únicamente se impide modificar el número de factura cuando se trata de una factura emitida por el administrador desde el propio Adminet.
Se permite modificar la “forma de reparto” en los cobros pagos del arrendador
Se ha modificado la ficha del cobro pago del arrendador para permitir cambiar la forma de reparto, tano para movimientos liquidados como pendientes de liquidar.
...
| Info |
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No se permite modificar la forma de reparto si se dan las siguientes condiciones:
El motivo es que la forma de reparto del gasto interviene en el cálculo de la prorrata definitiva y el cambio de la forma de reparto podría afectar a dicho cálculo. |
Se permite asignar gastos (previsiones, facturas, cobros y pagos) a departamentos dados de baja
Se han modificado las opciones de imputación de un gasto a arrendador para que en la casilla Forma de reparto permita escoger también un departamento dado de baja. Para ello, en la lista de departamentos del grupo de liquidación se añade una casilla Sólo activos, que por defecto se muestra activada. Si se desactiva, se muestran también los departamentos dados de baja que se muestran tachados y se pueden seleccionar.
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Nueva opción "Mostrar nombre del industrial de la factura" en la liquidación
Se ha incorporado en las fichas de arrendador y perceptor un nuevo parámetro con el texto Mostrar nombre del industrial de la factura.
En la ficha del arrendador, lo puede encontrar accediendo a la sección Configuración y haciendo clic en la pestaña Informes de liquidación.
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En la ficha del perceptor, lo puede encontrar accediendo a la sección Configuración.
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Si se activa, en los movimientos de la liquidación asociados a una factura recibida se muestra el nombre del industrial.
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En forma de pago de liquidaciones repartidas, se amplia el porcentaje a 4 decimales
Se ha modificado la ficha del arrendador para ampliar a 4 los decimales del porcentaje de reparto de las liquidaciones, cuando se pagan a perceptores.
El cambio se puede ver en la sección Forma pago liquidación.
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Y también dentro de la ficha de cada hoja de liquidación, en la sección Estructura de liquidación, cuando la hoja tiene una forma de pago propia.
...
Nuevos permisos en arrendador y perceptor para acceso a liquidaciones desde Adminet24H
Se ha modificado la ficha del arrendador y la del perceptor de reparto para diferenciar la configuración de permisos para el envío de liquidaciones en papel/correo electrónico de los permisos de acceso mediante Adminet24H.
A continuación, puede ver la ficha del arrendador con los nuevos parámetros remarcados.
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Y, a continuación, la del perceptor.
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En ambos casos, los nuevos parámetros son los que se usarán para conceder o no permiso para visualizar las liquidaciones y sus documentos asociados.
| Info |
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La actualización de Adminet ha configurado los nuevos parámetros con el mismo valor que tienen los de envío de liquidaciones. Así se mantiene el funcionamiento de Adminet24H mientras el administrador no decida cambiarlo. |
Ajustes en informes del arrendador
Se han modificado los siguientes informes del arrendador para que tengan en cuenta e incluyan también los grupos de liquidación que han sido baja en el arrendador.
Renta
Rentabilidad
Gastos e ingresos
Contabilización de las nóminas del gestor patrimonial
Se ha incorporado la posibilidad de contabilizar el devengo de las nóminas de los empleados del gestor patrimonial. Haga clic aquí para más información.
CONTABILIDAD
Identificar facturas. Ordenación de documentos y mejora en selección de industrial
Se ha añadido en la ventana de identificación de facturas un selector que permite ordenar las facturas por fecha de recepción o por industrial y fecha de recepción.
...
La ordenación Por fecha muestra las facturas en el orden en que han sido guardadas en adminet para su identificación.
La ordenación Por industrial y fecha las agrupa por industrial, permitiendo mediante el botón Posicionarse en el industrial, escoger el industrial entre únicamente aquellos que tienen facturas pendientes de identificar.
...
Haga clic aquí para más información sobre el proceso “Identificar facturas”.
Identificar facturas. Se guardan comentarios explicativos de la identificación dentro del registro de la factura
Se ha modificado el proceso de identificación de facturas para que al asociar facturas registre en la propia factura un comentario explicativo de la identificación.
Si se ha asociado el documento a un registro de factura ya existente el comentario dice aproximadamente:
Documento 9999999 adjunto desde el formulario de identificación de facturas el día dd/MM/YYYY HH:mm por el usuario XXXXXXXXXX
...
Si se ha creado un nuevo registro de factura a partir de la identificación de la misma, se añade a dicha factura un comentario parecido a:
Factura creada desde el formulario de identificación de facturas el día dd/MM/YYYY HH:mm por el usuario XXXXXXXXXX
...
De este modo siempre se puede saber cómo se ha producido la vinculación del documento al registro de la factura.
Haga clic aquí para más información sobre el proceso “Identificar facturas”.
Nuevo control para impedir la contabilización en una fecha anterior o igual al cierre contable
Se ha añadido una nueva casilla en la sección Enlace contable de la ficha de empresa con el título Fecha cierre contable.
...
Esta casilla está pensada para que el administrador indique la fecha hasta la que el administrador tiene la contabilidad cerrada, impidiendo registrar ninguna operación con una fecha anterior o igual a la indicada en esta casilla. Se han modificado todas las operativas contables de adminet para implementar este nuevo control.
| Info |
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Si la casilla Fecha cierre contable está vacía o la casilla Se realiza enlace contable está desactivada, no se realiza ningún control de fechas y se permite registrar operaciones en cualquier fecha. |
Se añade un nuevo permiso para restringir el acceso a los extractos de cuentas del administrador
Se añade un nuevo permiso en la ficha de los roles con el texto Mostrar extractos bancarios del administrador que permite otorgar o restringir el acceso a los extractos bancarios del administrador.
...
De este modo, se divide en dos el permiso para acceder a los extractos bancarios, de modo que:
Mostrar extractos bancarios de cuentas que no son del administrador (antes Ver extractos bancarios) controla el permiso para ver cuentas de clientes administrados (comunidades, macrocomunidades, arrendadores, etc).
Mostrar extractos bancarios de cuentas del administrador controla el permiso para ver cuentas del administrador.
| Info |
|---|
La actualización de adminet ha configurado, para cada rol, el permiso Mostrar extractos bancarios de cuentas del administrador con el mismo valor que tiene el permiso Mostrar extractos bancarios de cuentas que no son del administrador. Puede cambiar este permiso desde el menú Configuración general haciendo clic en el botón Roles. |
Nueva casilla en ficha de empresa para “Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento”
Se ha añadido, en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa, una nueva casilla con el texto Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento.
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En caso de estar desactivada (configuración por defecto), no permite realizar domiciliación al descuento de facturas emitidas por el administrador. Además, en las fichas de clientes y cuentas bancarias del administrador no solicita la cuenta para el descuento.
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Mejoras en la visualización de cuentas contables
Se han incorporado las siguientes mejoras en la vista de cuentas contables del administrador.
Se solicitan y muestran las cuentas para el descuento sólo si el administrador decide que va llevar domiciliaciones al descuento
En la ficha de empresa se permite determinar si el administrador llevará o no domiciliaciones al descuento.
...
Si no se activa esta opción, se omite la petición de las cuentas para el descuento en clientes y cuentas bancarias.
...
Las cuentas de cajas se muestran en un grupo independiente
Las cuentas correspondientes a las diferentes cajas que tenga el administrador se extraen del grupo Varios y se muestran en un grupo propio denominado Cajas del administrador.
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Grupo único para todas las comunidades
Se ha creado un grupo único Comunidades que engloba todas las cuentas de las diferentes comunidades que se gestionan por cuenta bancaria del administrador, suprimiéndose los grupos individuales por cada comunidad y mejorando la explicación de cada cuenta.
...
Grupo único para todos los arrendadores
Se ha creado un grupo único Arrendadores que engloba todas las cuentas de los diferentes arrendadores que se gestionan por cuenta bancaria del administrador, suprimiéndose los grupos individuales por cada arrendador y mejorando la explicación de cada cuenta.
...
Nuevos botones “Expandir todo” y “Contraer todo”
Estos botones permiten expandir o contraer todos los grupos de cuentas a la vez.
...
En expediente se añade opción para registrar gastos e ingresos de arrendadores y perceptores de reparto
Se ha modificado la ficha del expediente para añadir al botón Compensación una nueva opción denominada Gasto o ingreso del arrendador / perceptor.
...
Esta opción sirve para transferir fondos de una liquidación del arrendador a un expediente o viceversa.
También se ha modificado la lista de movimientos del expediente para que muestre el signo de cada uno de los importes, teniendo en cuenta que los positivos son los ingresos en el expediente y los negativos los pagos o gastos.
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FACTURAS Y NÓMINAS
El apartado “Facturación” pasa a llamarse “Facturas y nóminas”
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