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Las cuentas a asignar en este apartado, generalmente serán del grupo 705 (Ventas por prestación de servicios).  

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Este grupo será sólo visible si en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa está activada la casilla Activar circuito de nóminas.

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Se solicitará por cada trabajador:

Cuenta contable "Sueldos y salarios (pago en dinero):" (640)

Es la cuenta en la que se contabilizará el importe bruto de la retribución dineraria de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 640 (Sueldos y salarios). Puede indicar una cuenta distinta a cada empleado para que se contabilicen las nóminas e cuentas distintas, una cuenta por cada departamento de la empresa o una misma cuenta para todos los empleados.

Cuenta contable "Otros gastos sociales (pago en especies):" (649)

Es la cuenta en la que se contabilizará el importe bruto de la retribución en especie de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 649 (Otros gastos sociales). Puede indicar una cuenta distinta a cada empleado para que se contabilicen las nóminas e cuentas distintas, una cuenta por cada departamento de la empresa o una misma cuenta para todos los empleados.

Cuenta contable "Remuneraciones pendientes:" (465)

Es la cuenta en la que se contabilizará el importe neto de la retribución dineraria de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 465 (Remuneraciones pendientes de pago).

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Clientes

La relación de clientes se muestra agrupada por tipos (Gestoría, Comunidades, Arrendadores y Perceptores). Se muestra el nombre y NIF de cada uno. Las cuentas a asignar en este apartado, generalmente serán del grupo 430 (Clientes). Si quiere, puede usar uno de los dígitos de la cuenta para distinguir los clientes-comunidades de los clientes-arrendadores o de los clientes-gestoría.

Adminet no asigna una numeración correlativa. debe ser el usuario el que indique el código en cada caso.

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Si, en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa, tiene activada la casilla Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento, en el apartado Clientes (Gestoría) se pedirá también, para cada cliente, la cuenta en la que contabilizar los efectos descontados mientras no se cumple su vencimiento. Lo correcto sería indicar una cuenta del grupo 4311 (Efectos comerciales descontados), aunque puede asignarle el código que desee.

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Proveedores

Proveedores son aquellas empresas y profesionales que prestan servicios directamente al administrador y que emiten facturas a su nombre. Generalmente se le asignarán cuentas del grupo 410 (Acreedores por prestaciones de servicios).

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Expedientes

Si tiene abierto algún expediente, se mostrará este apartado en el que, por cada expediente puede indicar la cuenta en la que registra los cobros y los pagos relacionados con cada uno.

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Generalmente es una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo).

Puede indicar una cuenta distinta para cada expediente o bien una misma cuenta para todos. Recuerde que cada expediente tiene su propia ficha y saldo, por lo que no es imprescindible contabilizarlos por separado.

Fondos de comunidades

Los fondos de comunidades que se gestionan con cuenta bancaria del administrador se muestran bajo el título Comunidad: y el nombre de cada una de ellas.

Las comunidades que se gestionan con cuenta bancaria propia de la comunidad no tienen cuenta bancaria para sus fondos.

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Clientes

La relación de clientes se muestra agrupada por tipos (Gestoría, Comunidades, Arrendadores y Perceptores). Se muestra el nombre y NIF de cada uno. Las cuentas a asignar en este apartado, generalmente serán del grupo 430 (Clientes). Si quiere, puede usar uno de los dígitos de la cuenta para distinguir los clientes-comunidades de los clientes-arrendadores o de los clientes-gestoría.

Adminet no asigna una numeración correlativa. debe ser el usuario el que indique el código en cada caso.

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Si, en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa, tiene activada la casilla Permitir domiciliar facturas de clientes al descuento, en el apartado Clientes (Gestoría) se pedirá también, para cada cliente, la cuenta en la que contabilizar los efectos descontados mientras no se cumple su vencimiento. Lo correcto sería indicar una cuenta del grupo 4311 (Efectos comerciales descontados), aunque puede asignarle el código que desee.

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Proveedores

Proveedores son aquellas empresas y profesionales que prestan servicios directamente al administrador y que emiten facturas a su nombre. Generalmente se le asignarán cuentas del grupo 410 (Acreedores por prestaciones de servicios).

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Expedientes

Si tiene abierto algún expediente, se mostrará este apartado en el que, por cada expediente puede indicar la cuenta en la que registra los cobros y los pagos relacionados con cada uno.

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Generalmente es una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo).

Puede indicar una cuenta distinta para cada expediente o bien una misma cuenta para todos. Recuerde que cada expediente tiene su propia ficha y saldo, por lo que no es imprescindible contabilizarlos por separado.

Fondos de comunidades

Los fondos de comunidades que se gestionan con cuenta bancaria del administrador se muestran bajo el título Comunidad: y el nombre de cada una de ellas.

Las comunidades que se gestionan con cuenta bancaria propia de la comunidad no tienen cuenta bancaria para sus fondos.

Por cada comunidad se permite diferenciar la cuenta para cada grupo de liquidación (fondos ordinarios, fondo de reserva, derramas). Pueden usarse cuentas diferentes para cada liquidación o unificar todas las liquidaciones de una comunidad en una misma cuenta contable. Generalmente se registran en una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo) y en cuentas diferentes para cada comunidad.

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Info

Puede ser que usted esté registrando los fondos de comunidades en cuentas del grupo 430. Si es así y quiere cambiarlas a otro grupo (por ejemplo el 561), haga clic aquí para ver cómo hacerlo.

Fondos de arrendadores

Los fondos de arrendadores que se gestionan con cuenta bancaria del administrador se muestran bajo el título Arrendador: y el nombre de cada uno de ellos.

Los arrendadores que se gestionan con cuenta bancaria propia del arrendador no tienen cuenta bancaria para sus fondos.

Para cada arrendador, se distingue entre la cuenta asociada a los cobros y pagos de la hoja de liquidación (registrados en esa liquidación pero sin pertenecer a ningún grupo de liquidación concreto) y la del grupo de liquidación.

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Puede utilizar cuentas distintas para cada grupo y/o hoja de liquidación o asignar la misma cuenta a todas las hojas y grupos de liquidación de un mismo arrendador. En la imagen anterior se asigna una cuenta distinta para cada hoja y grupo. En la imagen siguiente, se unifica en una cuenta por arrendador.

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Generalmente se registran en una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo) y en cuentas diferentes para cada arrendador.

Info

Puede ser que usted esté registrando los fondos de arrendadores en cuentas del grupo 430. Si es así y quiere cambiarlas a otro grupo (por ejemplo el 561), haga clic aquí para ver cómo hacerlo.

Perceptores de reparto

Los fondos de perceptores de reparto se muestran bajo el título Perceptor: y el nombre de cada uno de ellos.

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Generalmente se registran en una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo) y en cuentas diferentes para cada comunidadperceptor.

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Info

Puede ser que usted esté registrando los fondos de comunidades perceptores de reparto en cuentas del grupo 430. Si es así y quiere cambiarlas a otro grupo (por ejemplo el 561), haga clic aquí para ver cómo hacerlo.

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Inquilinos de

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vertical

Sólo aparecerán en esta lista aquellos inquilinos en cuyo contrato de alquiler esté activada la casilla Permitir conceptos no liquidables. Debe asignarse la cuenta en la que se desee registrar el dinero adeudado y pagado por el inquilino por los conceptos no liquidables del recibo de alquiler.

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Puede usar una misma cuenta para todos los inquilinos o personalizarla por cada uno de ellos.

Los arrendadores que se gestionan con cuenta bancaria propia del arrendador no tienen cuenta bancaria para sus fondos.

Para cada arrendador, se distingue entre la cuenta asociada a los cobros y pagos de la hoja de liquidación (registrados en esa liquidación pero sin pertenecer a ningún grupo de liquidación concreto) y la del grupo de liquidación.

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Puede utilizar cuentas distintas para cada grupo y/o hoja de liquidación o asignar la misma cuenta a todas las hojas y grupos de liquidación de un mismo arrendador. En la imagen anterior se asigna una cuenta distinta para cada hoja y grupo. En la imagen siguiente, se unifica en una cuenta por arrendador.

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Generalmente se registran en una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo) y en cuentas diferentes para cada arrendador.

Info

Puede ser que usted esté registrando los fondos de arrendadores en cuentas del grupo 430. Si es así y quiere cambiarlas a otro grupo (por ejemplo el 561), haga clic aquí para ver cómo hacerlo.

Perceptores de reparto

Los fondos de perceptores de reparto se muestran bajo el título Perceptor: y el nombre de cada uno de ellos.

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Generalmente se registran en una cuenta del grupo 561 (Depósitos recibidos a corto plazo) y en cuentas diferentes para cada perceptor.

Info

Puede ser que usted esté registrando los fondos de perceptores de reparto en cuentas del grupo 430. Si es así y quiere cambiarlas a otro grupo (por ejemplo el 561), haga clic aquí para ver cómo hacerlo.

Inquilinos de vertical

Sólo aparecerán en esta lista aquellos inquilinos en cuyo contrato de alquiler esté activada la casilla Permitir conceptos no liquidables. Debe asignarse la cuenta en la que se desee registrar el dinero adeudado y pagado por el inquilino por los conceptos no liquidables del recibo de alquiler.

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Empleados del administrador

Este grupo será sólo visible si en la sección Otros parámetros de la ficha de empresa está activada la casilla Activar circuito de nóminas.

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Se solicitará por cada trabajador:

Sueldos y salarios (pago en dinero)

Es la cuenta en la que se contabilizará el importe bruto de la retribución dineraria de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 640 (Sueldos y salarios). Puede indicar una cuenta distinta a cada empleado para que se contabilicen las nóminas e cuentas distintas, una cuenta por cada departamento de la empresa o una misma cuenta para todos los empleados.

Remuneraciones pendientes

Es la cuenta en la que se contabilizará el importe neto de la retribución dineraria de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 465 (Remuneraciones pendientes de pago).

Otros gastos sociales (pago en especies)

Es la cuenta en la que se contabilizará el importe bruto de la retribución en especie de la nómina del empleado. Debe ser una cuenta del grupo 649 (Otros gastos sociales). Puede indicar una cuenta distinta a cada empleado para que se contabilicen las nóminas e cuentas distintas, una cuenta por cada departamento de la empresa o una misma cuenta para todos los empleados.

Las líneas Sueldos y salarios (pago en dinero), Remuneraciones pendientes y Otros gastos sociales (pago en especies) pueden contener una cuenta distinta por empleado (para que se contabilicen las nóminas en cuentas distintas), una cuenta por cada departamento de la empresa o una misma cuenta para todos los empleados.