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Introducción
Cuando se aprueba la derrama el saldo resultante es traspasado, o bien a la liquidación ordinaria o bien a la de fondo de reserva. También se traspasan los recibos pendientes de cobro y las facturas pendientes de pago.
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La primera ventana del asistente de aprobación solicita si el saldo resultante de la derrama se va a traspasar a la liquidación ordinaria o a la de fondo de reserva.
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| Nota |
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Indenpendientemente de que el saldo resultante se traspase a la liquidación ordinaria o de fondo de reserva, los recibos pendientes de cobro y las facturas pendientes de pago de la derrama se traspasan siempre a la liquidación ordinaria. |
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Comprobación de saldos y establecer fecha de traspaso
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Transferencia. Generará el fichero SEPA para enviar a la entidad bancaria y contabilizará los movimientos en ambas cuentas bancarias. En la cuenta emisora como Transferencia y en la receptora como Ingreso en cuenta.
Cheque. Imprimirá el cheque y contabilizará Contabilizará los movimientos en ambas cuentas bancarias. En la cuenta emisora como Cheque y en la receptora como Ingreso en cuenta.
Efectivo. Contabilizará los movimientos en ambas cuentas bancarias, como Ingreso en cuenta.
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Finalizar el proceso
Por último, se muestra la ventana de finalización de proceso.
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