Proceso de aprobación
Inicio y opciones de regularización de saldos
Acceda a la liquidación y abra su ficha.
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Para aprobar la liquidación, haga clic en el botón Aprobar.
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Se abre el asistente de aprobación de liquidación, que muestra la siguiente ventana. En ella se solicita cómo desea tratar los saldos individuales positivos y negativos.
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Para departamentos con saldo positivo o acreedor.
Dejar el saldo pendiente. No se hace nada con dicho saldo. Se trata de un saldo de continuidad.
Utilizar el saldo para cobrar futuros recibos. A medida que se vayan emitiendo nuevos recibos al departamento, se van a ir dando como cobrados, descontando el importe del saldo pendiente.
Devolver saldo a los propietarios. Adminet devolverá el saldo generando un archivo de transferencias SEPA, cuya fecha de emisión y contabilización se pide por pantalla.
Compensar los recibos ordinarios pendientes hasta la fecha de liquidación. Si activa esta casilla, los recibos pendientes de departamentos cuyo saldo sea positivo y no tengan ningún recibo marcado como reclamado judicialmente, quedarán marcados como compensados en liquidación.
Para departamentos con saldo negativo o deudor.
Dejar el saldo pendiente. No se hace nada con dicho saldo. Se trata de un saldo de continuidad.
Generar cuota por el saldo de liquidación completo y compensar los recibos ordinarios pendientes. Si activa esta casilla, se generará cuota de recibo para cobrar el saldo de la liquidación. Además, los recibos pendientes de departamentos cuyo saldo sea positivo y no tengan ningún recibo marcado como reclamado judicialmente, quedarán marcados como compensados en liquidación.
Si el saldo del departamento es superior a la suma de los recibos ordinarios pendientes, generar cuota para recibo de saldo por la diferencia entre el saldo y la suma de los recibos y no compensarlos. Suponga el caso de un departamento cuyo saldo de liquidación sea de 250€ y cuyos recibos pendientes asciendan a 180€.
Si deja la casilla desactivada, se marcaran los recibos pendientes como compensados y se generará el recibo de saldo por la totalidad del mismo (250€).
Si se deja la casilla activada, se mantendrán los recibos pendientes y se generará el recibo de saldo por la diferencia (250-180= 70€)
Si ha activado la opción Generar cuota por el saldo de liquidación completo y compensar los recibos ordinarios pendientes la siguiente ventana del asistente solicita si la cuota de saldo se emite junto a la cuota ordinaria o en recibo independiente. Además permite indicar si quiere fraccionar esa cuota en varios recibos.
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Verificación de saldos individuales y decisión de regularización por departamento
La siguiente ventana muestra el resumen de departamentos, con los datos resultantes de la liquidación.
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A continuación, se detalla la información más relevante de esta ventana:
Cuota actual: Importe de la cuota que está pagando cada departamento.
Saldo: Saldo resultante de la liquidación, mostrada en los informes.
Deuda cobrada: Importe de los recibos que estaban pendientes al generar la liquidación y que han sido cobrados en el espacio de tiempo que va desde la generación de la liquidación hasta su aprobación.
Saldo resultante: Saldo resultante de la liquidación más el importe de la deuda cobrada.
Recibos pendientes: Importe de los recibos que estaban pendientes al generar la liquidación excepto los que han sido cobrados en el espacio de tiempo que va desde la generación de la liquidación hasta su aprobación.
Recibos reclamados judicialmente: Importe de los recibos que están marcados como reclamados judicialmente.
Recibos a compensar: Importe de los recibos pendientes que se compensarán al aprobar la liquidación con la parametrización indicada en ventanas anteriores.
Cuota saldo: Cuota saldo: Importe que se cobrará o devolverá al propietario como resultado de aprobar la liquidación. Para calcular este importe se tiene en cuenta el importe de la columna Saldo resultante y si se activó la casilla Si el saldo del departamento es superior a la suma de los recibos ordinarios pendientes, generar cuota para recibo de saldo por la diferencia entre el saldo y la suma de los recibos y no compensarlos.
Forma: Es la opción escogida para cada departamento, dependiendo de si la Cuota saldo resulta positiva o negativa.
Si no ve bien el contenido completo de la ventana, puede desplazar la vista de datos a la derecha.
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| Info |
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Es importante que verifique la forma de tratar el saldo escogida para todos los departamentos es la que usted desea. |
Haciendo doble clic sobre una línea, se muestra una ventana en la que puede cambiar el tratamiento del saldo para este departamento.
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Finalizar la aprobación
Si hace clic en Finalizar, le solicita confirmación, tras la cual se realiza el proceso de aprobación.
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En el caso de que haya saldos que se deban pagar por transferencia, se abrirá automáticamente el explorador de archivos con el archivo para remitir a la entidad bancaria.
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Resultado de la aprobación
Propietarios con saldo para el cobro de próximos recibos
Para aquellos propietarios a los que se haya decidido usar el saldo para el cobro de próximos recibos, se guardará el importe en la ficha de la comunidad, vinculada al departamento.
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Ficha de la liquidación
Al finalizar la aprobación, en la ficha de la propia liquidación se añaden tres nuevas columnas.
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Deuda cobrada a la aprobación: Importe de los recibos que estaban pendientes al generar la liquidación y que han sido cobrados en el espacio de tiempo que va desde la generación de la liquidación hasta su aprobación.
Saldo a regularizar: Importe que se ha usado para la regularización de saldos. Coincide con la columna Saldo resultante de la ventana de aprobación de la liquidación.
Acción al aprobar: Decisión que ha tomado el usuario para la gestión del saldo de cada uno de los departamentos.
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| Páginas secundarias (presentación de elementos secundarios) | ||||||
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