Acceda a la liquidación y abra su ficha.
Para aprobar la liquidación, haga clic en el botón Aprobar.
Se abre el asistente de aprobación de liquidación, que muestra la siguiente ventana. En ella se solicita cómo desea tratar los saldos individuales positivos y negativos.
Para departamentos con saldo positivo o acreedor.
Dejar el saldo pendiente. No se hace nada con dicho saldo. Se trata de un saldo de continuidad.
Utilizar el saldo para cobrar futuros recibos. A medida que se vayan emitiendo nuevos recibos al departamento, se van a ir dando como cobrados, descontando el importe del saldo pendiente.
Devolver saldo a los propietarios. Adminet devolverá el saldo generando un archivo de transferencias SEPA, cuya fecha de emisión y contabilización se pide por pantalla.
Compensar los recibos ordinarios pendientes hasta la fecha de liquidación. Si activa esta casilla, los recibos pendientes de departamentos cuyo saldo sea positivo y no tengan ningún recibo marcado como reclamado judicialmente, quedarán marcados como compensados en liquidación.
Para departamentos con saldo negativo o deudor.
Dejar el saldo pendiente. No se hace nada con dicho saldo. Se trata de un saldo de continuidad.
Generar cuota por el saldo de liquidación completo y compensar los recibos ordinarios pendientes. Si activa esta casilla, se generará cuota de recibo para cobrar el saldo de la liquidación. Además, los recibos pendientes de departamentos cuyo saldo sea positivo y no tengan ningún recibo marcado como reclamado judicialmente, quedarán marcados como compensados en liquidación.
Si el saldo del departamento es superior a la suma de los recibos ordinarios pendientes, generar cuota para recibo de saldo por la diferencia entre el saldo y la suma de los recibos y no compensarlos. Suponga el caso de un departamento cuyo saldo de liquidación sea de 250€ y cuyos recibos pendientes asciendan a 180€.
Si deja la casilla desactivada, se marcaran los recibos pendientes como compensados y se generará el recibo de saldo por la totalidad del mismo (250€).
Si se deja la casilla activada, se mantendrán los recibos pendientes y se generará el recibo de saldo por la diferencia (250-180= 70€)
Si ha activado la opción Generar cuota por el saldo de liquidación completo y compensar los recibos ordinarios pendientes la siguiente ventana del asistente solicita si la cuota de saldo se emite junto a la cuota ordinaria o en recibo independiente. Además permite indicar si quiere fraccionar esa cuota en varios recibos.
La siguiente ventana muestra el resumen de departamentos, con los datos resultantes de la liquidación.
Si desplaza la vista de datos a la derecha verá que le muestra también la decisión tomada respecto a la forma de tratar el saldo.
Haciendo doble clic sobre una línea, se muestra una ventana en la que puede cambiar el tratamiento del saldo para este departamento.
Si hace clic en Finalizar, le solicita confirmación, tras la cual se realiza el proceso de aprobación.
En el caso de que haya saldos que se deban pagar por transferencia, se abrirá automáticamente el explorador de archivos con el archivo para remitir a la entidad bancaria.