Adminet implementa el servicio de descarga automática de extractos a través de partners especializados en servicios bancarios.
Una vez contratado, debe registrar las credenciales con las que debe conectarse Adminet a cada una de las entidades bancarias en las que se gestionan extractos.
Vaya al menú Tesorería y escoja Credenciales bancarias.
Si no dispone de esta opción es porque no tiene contratado y activado el servicio. Haga clic aquí para ver cómo contratar el servicio.
Haga clic en Nuevo. Se abre el asistente de Nuevas credenciales. Escoja la entidad bancaria que va a tratar.
El resto de la ficha de credenciales se ajusta a las características de cada entidad bancaria. Las hay que únicamente piden usuario y contraseña (como en la siguiente imagen) y las hay que solicitan otro tipo de datos, como empresa, carpeta, etc.
Debe informar en esta ventana los datos que informa para conectarse a la banca electrónica de esa entidad cuando quiere descargarse extractos.
Por motivos de seguridad, recomendamos que use para cada entidad bancaria unas credenciales con restricción de permisos y que únicamente pueda descargar los extractos bancarios que necesita integrar en Adminet. Es decir, que no pueda contratar productos, generar transferencias, bizum ni otras transacciones y que tampoco tenga acceso a cuentas cuyo extracto no deba ser tratado desde Adminet.
Al hacer clic en Siguiente, Adminet valida las credenciales estableciendo con ellas una conexión con el banco. Si la entidad bancaria requiere la confirmación de acceso mediante un SMS, app o coordenadas de tarjeta, se mostrará una ventana con esa solicitud.
Si la conexión es satisfactoria, se obtiene del banco la relación de cuentas a las que tiene acceso ese usuario, independientemente de si están dadas de alta o no en Adminet.
Si sigue adelante con la configuración, estas serán las cuentas cuyo extracto se descargará cada vez que realice una descarga automática de extractos.
Posteriormente cargará esos extractos en Adminet, siempre y cuando la casilla Cargar extracto de esta ventana esté activada.
Si desactiva la casilla Cargar extracto en alguna de las cuentas, el extracto será descargado de la entidad bancaria pero no será cargado en Adminet.
Aunque tenga desactivada la casilla Cargar extracto, cada cuenta que aparece en la lista es contabilizada como procesada por el servicio de descarga de extractos.
Si desea no pagar por la descarga de alguna cuenta, deberá quitarla de la configuración del usuario en la web de su entidad bancaria.
El último paso certifica que la información es correcta. La lista de cuentas quedará configurada y vinculada a las credenciales introducidas en la primera ventana.