Versión 2018.01.01

GENERAL

Permitir quitar el contenido de casillas de tipo combo

En muchas de las ventanas de la aplicación se dispone de casillas de tipo “combo”, que sirven para seleccionar una opción de entre varias. Anteriormente, una vez escogida una opción, se podía cambiar, pero no era posible volver a dejar la casilla vacía.

En la versión actual, se añade una equis en la parte derecha de la casilla que sirve para vaciar el contenido de la misma, como se puede ver en la imagen siguiente.

Open

Predefinir forma de notificación masiva por defecto en los asistentes de notificaciones masivas

En las fichas de industriales, contactos, clientes y proveedores, se dispone de una pestaña en la que se puede predefinir la forma de envío por defecto para las notificación en algunos procesos. Entre ellos el de Notificaciones masivas.

Open

El procedimiento de Envío de notificaciones masivas ha sido revisado para que utilice la forma de envío prefijada en la ficha del destinatario.

HORIZONTAL

Rediseño de las secciones Configuración e Impuestos de las fichas de comunidad y macrocomunidad

Se han rediseñado estas dos secciones de datos para facilitar la lectura de su contenido.

Ficha de la comunidad

En la sección Configuración, la pestaña General reúne opciones relacionadas con la forma de emitir las liquidaciones y otras opciones diversas.

La pestaña Informes de liquidación, que se subdivide a su vez en Ordinaria, Fondo de reserva y Derramas, agrupa las opciones de configuración de los informes.

La sección Impuestos incorpora el dato Obligado a declarar IRPF que anteriormente se encontraba en la sección Configuración.

Ficha de la macrocomunidad

En la sección Configuración, la pestaña General reúne opciones relacionadas con la forma de emitir las liquidaciones y otras opciones diversas.

La pestaña Informes de liquidación, que se subdivide a su vez en Ordinaria y Derramas, agrupa las opciones de configuración de los informes.

La sección Impuestos incorpora el dato Obligado a declarar IRPF que anteriormente se encontraba en la sección Configuración.

Traducción automática de liquidaciones a diversos idiomas

Se ha implementado un método de traducción de liquidaciones a diversos idiomas. Haga clic aquí para ver más información.

Impresión de cabeceras en todas las páginas de la liquidación resumen

En el informe resumen de la liquidación, si se usaba la plantilla “Por defecto”, en las segundas páginas y sucesivas no se imprimía la cabecera del informe (con el título, comunidad, periodo de liquidación y nombres de las columnas). 

Este defecto ha quedado subsanado en esta versión.

Cambio de textos en informe de liquidación

Se ha incorporado un cambio en los textos que se imprimen en el informe de liquidación. Este cambio afecta únicamente a los totales del fondo de reserva. Si el total de ingresos comunitarios es superior al de gastos comunitarios, en lugar de informarlo como Pagos realizados se informa como Cobros realizados.

Este grupo de totales indica que los gastos comunitarios en el fondo de reserva superan en 1452€ a los ingresos comunitarios.

Este grupo de totales indica que los ingresos comunitarios en el fondo de reserva superan en 1548€ a los gastos comunitarios.

Se incorpora la posibilidad de asignar gastos y facturas al fondo de reserva

Se ha modificado el programa para permitir que, al incorporar un gasto o una factura, se pueda asignar al fondo de reserva de la comunidad o macrocomunidad, siempre que ésta lo tenga activado en la estructura de liquidación de su ficha.

Las opciones de programa que han sido modificadas son:

• Contabilidad / Movimientos de caja / Nuevo movimiento

• Contabilidad / Transferencias y cheques / Nuevo cheque

• Contabilidad / Extractos (Norma 43) / Gasto comunitario

• Contabilidad / Extractos (Norma 43) / Ingreso comunitario

• Contabilidad / Extractos (Norma 43) / Gastos e ingresos múltiples

• Comunidades / Facturas de industriales / Nueva factura

Las facturas o gastos que se asocien a la liquidación de fondo de reserva no podrán ser asociadas a pólizas o contratos. En el caso de que una factura se asigne a la liquidación de fondo de reserva se omitirá la petición de si está vinculada a una póliza o contrato.

También ha sido modificada la liquidación de fondo de reserva para que incluya los gastos y facturas que se le hayan asociado.

Cambios de textos en informes de presupuestos

Se ha modificado el informe resumen de cuotas que se obtiene en los presupuestos de las comunidades.

En el caso de que la comunidad liquidase los gastos ordinarios por gastos e ingresos, se cambia el título dela columna CUOTA ACTUAL por CUOTA PRESUP.

En el caso de que la comunidad liquidase los gastos ordinarios por sólo gastos, se cambia el título dela columna FONDO INICIAL ACTUAL por FONDO INICIAL PRESUP.

Columnas Base imponible, Importe exento, Cuota IVA, Cuota IRPF e Importe total en vistas de facturas de industriales

Se han modificado las vistas correspondientes a las facturas de industriales, para completar las siguientes columnas de datos.

• Base imponible

• Importe exento

• Cuota de IVA

• Cuota de IRPF

• Importe total

Las vistas modificadas corresponden a las siguientes ventanas

• Comunidades / Facturas de industriales

• Comunidades / Previsiones de industriales

A continuación, se muestra un ejemplo de una de estas ventanas.

Fecha de expedición y Fecha contable en facturas de industriales y en otras facturas

En versiones anteriores la ficha de la factura de industrial incorporaba dos fechas:

• Fecha: Se entendía como fecha de expedición de factura y se usaba también como fecha de contabilización en los enlaces contables y a efectos de impuestos (modelos 111 y 347).

• Fecha de creación: Servía para identificar la fecha en que se había entrado la factura en la base de datos.

A partir de esta actualización, la factura de industrial tiene tres fechas:

• Fecha expedición: Debe indicarse la fecha en que el industrial ha expedido la factura. 

• Fecha contable: Es la fecha en la que se registra en contabilidad como recibida, es decir, la fecha de contabilización. También es la fecha a partir de a cuál se incluye esta factura en los impuestos (modelos 111 y 347).

• Fecha de creación: Sirve para identificar la fecha en que se ha entrado la factura en la base de datos.

Siempre que se modifique la fecha de expedición, ésta será copiada sobre la fecha contable. Si se desea que sean fechas diferentes, deberá asignarse primero la fecha de emisión y luego modificar la fecha contable.

Esta misma lógica se aplica en la sección Otras facturas, que se puede encontrar en el botón Impuestos de la cinta de botones de las comunidades.

Creación de facturas de industriales con fecha de expedición futura

En el asistente de creación de nuevas facturas de industriales se permite que la fecha de expedición sea una fecha posterior a la fecha del día de creación. De este modo se soluciona un problema provocado por ciertos emisores, que remiten las facturas con una fecha de expedición posterior a la fecha de envío. En versiones anteriores el usuario se veía obligado a guardar las facturas y registrarlas unos días después.

En el asistente, cuando se introducen las fechas, si la fecha de expedición es posterior a la fecha de proceso, el programa permite continuar adelante con el registro. En cuanto a la fecha contable debe ser siempre igual o posterior a la fecha de expedición.

En el mismo asistente, cuando finaliza la introducción de datos, si la fecha de expedición introducida es posterior al día de proceso, muestra una ventana de advertencia, permitiendo al usuario continuar con el registro.

Ampliar tamaño del campo Número de factura hasta 60 caracteres

Se ha ampliado el número de dígitos que se permiten introducir como número de factura, pasando de 20 a 60.

Restringir el acceso a nivel de comunidades en el menú Informes

En la V.2017.09.09 se incorporó la posibilidad de restringir el acceso a comunidades por usuario.

En el menú Informes sólo se implementó en el informe de Presidentes activos. En esta actualización se amplía al resto de informes de este menú.

 Haga clic aquí para ver cómo restringir el acceso y a qué pantallas y procesos afecta.

Mejorar detalle del cobro en impresión de cobro a cuenta de recibo de comunidad

En el apartado Movimientos de caja del menú de Contabilidad, se ha mejorado la impresión del documento de cobro a cuenta de los recibos de comunidad, para detallar los conceptos sobre los cuáles se realiza ese cobro parcial.

Nuevo informe de cobro anticipado por propietario

Se ha incorporado la posibilidad de obtener un informe detallado del cobro anticipado realizado a un propietario, detallando los recibos que se han dado por cobrados con ese dinero anticipado y el saldo pendiente. Haga clic aquí para obtener más información.

Eliminar petición de concepto de recibo en la fusión de derramas

Se han incorporado los siguientes cambios en el proceso de fusión de derramas:

• Tras escoger la derrama a fusionar, en la ventana Opciones, tras indicar que las cuotas pendientes se van a convertir en Cuotas puntuales, el programa solicitaba el concepto de recibo que se debía asignar a esas cuotas pendientes. Se ha eliminado la petición del concepto de recibo y las cuotas pendientes pasarán a tener el concepto Cuota extra.

• Si está activado el enlace contable en la ficha de Datos empresa, para fusionar la derrama se requerirá que la cuenta contable de la derrama y de los fondos ordinarios sea la misma, tanto si se trata de un grupo de liquidación como de un bien común.

CONTABILIDAD

Nueva opción para dar de baja extractos bancarios

Se incorpora la posibilidad de dar de baja un extracto bancario. Es útil cuando una comunidad ha cambiado de número de cuenta o de entidad bancaria. Tras añadir la nueva cuenta y dejar punteados todos los apuntes de la cuenta antigua es conveniente darla de baja para quitarla de la vista habitual de cuentas y para acceder a ella por error. 

Puede dar de baja un extracto bancario de dos formas:

1.- Haciendo clic derecho sobre el propio extracto y escogiendo la opción Dar de baja.

2.- Entrando en la ficha del extracto y haciendo clic en el botón Dar de baja.

En ambos casos se muestra una ventana solicitando la fecha de la baja.

Si se desea acceder de nuevo a un extracto que haya sido dado de baja, en el apartado de filtros de la ventana de selección, indique Dados de baja o Todos. y haga clic en Buscar.

Si desea reactivar un extracto que ha sido dado de baja, haga clic derecho sobre él y escoja la opción Reactivar.

En facturas de proveedores al modificar la fecha de expedición se copia como fecha contable

A partir de esta actualización, siempre que se modifique la fecha de expedición, ésta será copiada sobre la fecha contable. Si se desea que sean fechas diferentes, deberá asignarse primero la fecha de emisión y luego modificar la fecha contable.

Creación de facturas de proveedores con fecha de expedición futura

En el asistente de creación de nuevas facturas de proveedores se permite que la fecha de expedición sea una fecha posterior a la fecha del día de creación. De este modo se soluciona un problema provocado por ciertos emisores, que remiten las facturas con una fecha de expedición posterior a la fecha de envío. En versiones anteriores el usuario se veía obligado a guardar las facturas y registrarlas unos días después.

En el asistente, cuando se introducen las fechas, si la fecha de expedición es posterior a la fecha de proceso, el programa permite continuar adelante con el registro. En cuanto a la fecha contable debe ser siempre igual o posterior a la fecha de expedición.

En el mismo asistente, cuando finaliza la introducción de datos, si la fecha de expedición introducida es posterior al día de proceso, muestra una ventana de advertencia, permitiendo al usuario continuar con el registro.

Ampliar tamaño del campo Número de factura hasta 60 caracteres

Se ha ampliado el número de dígitos que se permiten introducir como número de factura, pasando de 20 a 60.

FACTURACIÓN

Columnas Base imponible, Importe exento, Cuota IVA, Cuota IRPF e Importe total en vistas de facturas emitidas y recibidas

Se han modificado las vistas correspondientes a las facturas emitidas y recibidas, para completar las siguientes columnas de datos.

• Base imponible

• Importe exento

• Cuota de IVA

• Cuota de IRPF

• Importe total

Las vistas modificadas corresponden a las siguientes ventanas

• Contabilidad / Facturas de proveedores

• Facturación / Prefacturas a clientes

• Facturación / Facturas a clientes

• Facturación / Previsiones a clientes

• Facturación / Prefacturas a comunidades

• Facturación / Facturas a comunidades

• Facturación / Previsiones a comunidades

A continuación se muestra un ejemplo de una de estas ventanas.

IMPUESTOS

Adaptar modelos del cuarto trimestre de 2017

Se han realizado los ajustes necesarios para la confección de los modelos correspondientes al cuarto trimestre de 2017 (modelo 111 de las comunidades) según las especificaciones de la Agencia Tributaria.

Adaptar la presentación telemática a los nuevos métodos de identificación (firma básica)

Se ha adaptado la presentación telemática de los modelos 111, 190, 184 y 347 de las comunidades al nuevo método de identificación (firma básica) requerido por la Agencia Tributaria. 

El procedimiento es únicamente a nivel de la conexión que realiza adminet al conectarse con la Agencia Tributaria, sin que se vea afectado el procedimiento que debe realizar el usuario para el envío de los modelos.

Este cambio, implica además la inclusión de dos nuevos datos (Nombre y NIF del titular del certificado), vinculados al certificado que se utilice para el envío, tanto si es de la comunidad como si es del administrador.

Vemos a continuación la sección Impuestos de la ficha de la comunidad.

Vemos a continuación la sección Certificado digital de la ficha de Datos empresa.

Tanto en la ficha Datos empresa con en la ficha de la comunidad, en caso de activarse la casilla Certificado digital, adminet comprobará que se introduzca información en estas nuevas casillas.

Tipo de declaración Ingreso en la ficha del modelo 111 de la comunidad 

En la ficha del modelo 111 de la comunidad se ha cambiado el texto asociado al Tipo de declaración, cuando es a ingresar. Se ha sustituido el texto Ingreso en cuenta por Ingreso, para ajustarlo al léxico empleado por la Agencia Tributaria.

Incluir facturas de industriales en impuestos a partir de la fecha contable

La inclusión de la fecha contable en la ficha de las facturas de industriales (haga clic aquí para ver información detallada) implica que, a partir de ahora, el filtro que4 se aplica sobre las fechas de las facturas ya no se realiza a partir de la casilla Fecha sino a partir de la Fecha contable.

En Informe de IRPF de los modelos 111 y 190 añadir totales finales

Se ha modificado el informe de IRPF que se obtiene en los apartados Modelo 111 y Modelo 190 del menú Impuestos para añadir un total final.

IMPUESTOS PROPIOS

Adaptar modelos del cuarto trimestre de 2017

Se han realizado los ajustes necesarios para la confección de los modelos correspondientes al cuarto trimestre de 2017 (modelo 111 y 303 del administrador) según las especificaciones de la Agencia Tributaria.

Adaptar la presentación telemática a los nuevos métodos de identificación (firma básica)

Se ha adaptado la presentación telemática de los modelos 111, 190, 303, 390 y 347 del administrador al nuevo método de identificación (firma básica) requerido por la Agencia Tributaria. 

El procedimiento es únicamente a nivel de la conexión que realiza adminet al conectarse con la Agencia Tributaria, sin que se vea afectado el procedimiento que debe realizar el usuario para el envío de los modelos.

Este cambio, implica además la inclusión de dos nuevos datos (Nombre y NIF del titular del certificado), vinculados al certificado que se utilice para el envío, tanto si es de la comunidad como si es del administrador.

Vemos a continuación la sección Certificado digital de la ficha de Datos empresa.

Tipo de declaración Ingreso en las fichas de los modelos 111 y 303 del administrador

En las fichas de los modelos 111 y 303 del administrador se ha cambiado el texto asociado al Tipo de declaración, cuando es a ingresar. Se ha sustituido el texto Ingreso en cuenta por Ingreso, para ajustarlo al léxico empleado por la Agencia Tributaria.